Mise en place et suivi des 300 cautions bancaires émises au niveau Groupe, pour le compte des filiales,
Analyse et suivi des demandes d’émissions et de renouvellements,
Vérification des contrats commerciaux,
Vérification du montant en collaboration avec le contrôle de gestion,
Vérification du wording conformément aux attentes et en respectant les directives Groupe,
Refacturation des frais de garanties bancaires auprès des filiales,
Suivi des frais bancaires facturés par les banques,
Communication avec la direction de la trésorerie et la Direction Financière,
Back-up de la gestion de la trésorerie quotidienne sur l’outil Kyriba,
Aide à la remontée de cash hors cash pool,
Assistance aux filiales en France et à l’international sur les problématiques cash management,
Suivi des créances,
Relations bancaires,
Suivi des ouvertures/Fermetures des comptes.
Ce descriptif n’est pas limitatif.
Entreprise leader sur son secteur
Poste à pourvoir rapidement
Vous êtes issu d’une formation supérieure (de type école de commerce ou master 2 minimum), en finance et/ou trésorerie. Un anglais courant est indispensable (langue de travail). Vous avez un goût prononcé pour la gestion de systèmes d’information. Vous êtes organisé, avez un bon relationnel et des aptitudes à travailler en équipe.
Vous avez des capacités de rigueur et d’analyse. La connaissance de Kyriba est un plus apprécié.
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