Adjoint(e) au trésorier (h/f) – MOBILITAS – Beauchamp (95)

Présentation de l’entreprise:

MOBILITAS, ETI familiale et patrimoniale, crée il y a près de 50 ans et implantée dans 97 pays est le leader français et l’un des leaders mondiaux dans le domaine du déménagement et transfert. Après avoir développé des activités complémentaires et connexes comme la relocation, le transfert et le self stockage, MOBILITAS a misé sur le développement national et international de l’archivage physique et numérique depuis quelques années. Aujourd’hui, MOBILITAS continue sa croissance avec une nouvelle activité qu’est la préservation et valorisation des patrimoines.
Vous l’aurez compris, intégrer le Groupe c’est entrer dans une Société en perpétuelle croissance et développement, une Société en perpétuelle volonté permanente d’innover.
Url du recruteur: https://www.chaze.io/annonces/mobilitas-adjoint-e-au-tresorier-h-f
Mission du poste:

VOTRE MISSION :
En tant qu’adjoint(e) au trésorier du Groupe, vous serez directement en charge de la gestion des flux et des soldes, du reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel auprès de la Direction Générale et de la gestion au quotidien des relations bancaires :

• Collecter les soldes bancaires et de caisse de nos 150 filiales étrangères
• Compléter des tableaux de bord sur les flux et les soldes bancaires au jour le jour, ainsi que les soldes hebdomadaires
• Reporter chaque mois les flux de trésorerie groupe et l’impact des investissements
• Communiquer avec les services comptables et financiers et analyser les besoins en trésorerie de nos structures.
• Préparer les transferts d’envois et remontées de trésorerie vers /de nos filiales à l’international, en respectant les règles comptables locales.
• Préparer les virements de toutes sortes et les soumettre à la validation du trésorier.
• Informer les filiales des flux les concernant (virements de clients / paiements de fournisseurs).
• Assurer le suivi des garanties bancaires mises en place (notamment sur les découverts).
• Alerter sur toute anomalie concernant un flux bancaire.
• Aider à établir la trésorerie prévisionnelle (forecast) au quotidien et procéder au rééquilibrage des comptes bancaires par anticipation, en tenant compte des cash-poolings mis en place
• Vous assurer de la bonne connectivité des utilisateurs à nos systèmes bancaires
• Répondre aux demandes quotidiennes des banques pour justifier des flux entrants et sortants.

Contrat: Non cadre
Profil recherché:

PROFIL :

• Bac à Bac +2 de Gestion avec 5 ans minimum d’expérience dans un service financier
• Anglais courant exigé
• Aisance dans la manipulation des devises étrangères
• Connaissance impérative d’Excel et MS Office.
• Rigueur, réactivité, organisation et discrétion sont des qualités indispensables à ce poste.